【愛華官網】：影響外匯市場的利好與利空消息集錦

一、核心驅動因素與市場展望

2025年6月17日外匯市場將延續地緣政治與貨幣政策博弈的主線，以下為關鍵消息與行情影響分析：

二、利好消息解析

（一）中東局勢緩和緩解避險需求

事件驅動：伊朗釋放願重啟核談判的信號，霍爾木茲海峽航運風險暫時降溫，原油價格較日高回落10%，黃金期貨下跌超2%。市場風險偏好回升，日元、瑞郎等避險貨幣承壓，歐元、英鎊等風險貨幣獲得支撐。

貨幣影響：EUR/JPY、GBP/JPY等交叉對可能反彈，美元指數受避險資金撤離影響一度下破98關口。

機構觀點：瑞銀指出，若中東沖突未進一步升級，風險資產將延續修復行情，建議逢低佈局歐元兌日元多頭。

（二）美聯儲官員鷹派表態支撐美元

政策信號：費城聯儲主席哈克表示，年內僅降息一次是合理預期，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利強調需看到通脹持續回落的證據才會考慮降息。美聯儲官員的鷹派立場強化了美元長期走強預期。

市場反應：美債收益率全面上揚，10年期美債收益率升至4.2751%，美元指數在歐盤下破98後收復失地，最終微跌0.21%至99.01。

技術面：美元指數日線圖顯示在98.50-99.50區間震盪，若站穩99.00，可能上探100.00整數關口。

（三）美國經濟數據超預期提振信心

零售銷售數據：美國6月零售銷售月率終值0.5%，符合預期；核心零售銷售月率0.4%，超預期0.3%，顯示消費韌性仍存。數據強化了美聯儲維持高利率的必要性，利好美元。

國債競拍表現：美國6月16日20年期國債競拍總金額160億美元，投標倍數2.46，高配置百分比41.02%，顯示市場對美債需求旺盛，間接支撐美元。

（四）英國薪資與通脹數據支撐英鎊

勞動力市場強勁：英國至4月三個月ILO失業率維持在2008年以來最低水平，薪資年增幅創逾三年高位，服務業通脹5.7%遠超央行預期。市場對英國央行降息預期降溫，英鎊兌美元一度觸及一個月高位1.5741。

機構策略：巴克萊建議，若英鎊站穩1.5700，可輕倉試多，目標1.5800，止損1.5650。

三、利空消息解析

（一）地緣政治風險仍存不確定性

潛在威脅：儘管伊朗釋放緩和信號，但以色列與伊朗衝突未完全平息，若局勢再度升級，可能引發原油供應中斷擔憂，推升避險貨幣。

市場預警：高盛警告，若霍爾木茲海峽封鎖，油價可能突破130美元/桶，屆時日元、瑞郎等避險資產將大幅走強。

（二）歐洲央行降息預期分化

政策分歧：歐洲央行在2025年3月和4月分別降息25個基點，但市場對後續路徑存在分歧。瑞銀預測歐洲央行可能在2026年底加息，但短期降息壓力仍存。

經濟數據疲軟：歐元區第一季度勞動力成本年率上升1.8%，但經濟增長預期下調至1.2%，通脹壓力緩和為降息提供空間。歐元兌美元可能承壓於1.0800-1.0900區間。

（三）日本央行維持寬鬆政策

政策聲明：日本央行在6月17日會議上維持利率0.5%不變，繼續縮減購債規模但未釋放加息信號，日元兌美元可能繼續疲軟。

技術面：USD/JPY日線圖顯示上行趨勢，若突破145.00，可能測試146.00關鍵阻力。

（四）澳大利亞央行按兵不動

利率決議：澳大利亞央行維持基準利率4.35%不變，強調需看到通脹可持續回落的證據才會考慮降息，澳元兌美元可能震盪於0.6600-0.6700區間。

經濟風險：惠譽評級指出，澳大利亞公共支出過熱可能導致2025財年預算赤字，若經濟數據疲軟，澳元可能進一步承壓。

四、關鍵事件與數據提醒

美聯儲利率決議前瞻：市場預計美聯儲6月19日會議將維持利率不變，但需關注點陣圖對降息路徑的指引。若釋放“年內僅降息1次”信號，可能提振美元。

歐洲央行政策動向：歐洲央行官員可能在陸家嘴論壇上釋放政策信號，若提及通脹壓力緩和，可能強化降息預期。

英國通脹數據：週三公佈的英國5月CPI數據若超預期，可能支撐英鎊；反之，若疲軟可能打壓英鎊。

五、機構策略與風險提示

（一）主要貨幣對策略

EUR/USD：若歐元區通脹數據疲軟，可能下探1.0800；若歐洲央行釋放鷹派信號，可能反彈至1.0950。

GBP/USD：站穩1.5700可多，目標1.5800；若跌破1.5650，可能下探1.5600。

USD/JPY：突破145.00可追多，目標146.00；若受阻，可能回落至144.00。

AUD/USD：0.6600附近輕倉試多，止損0.6570，目標0.6700。

（二）風險提示

地緣政治：中東局勢若再度惡化https://www.avaforexcn.com，可能引發避險資產暴漲，需警惕黃金、日元的短線波動。

經濟數據：關注週二美國零售銷售數據、週三英國CPI數據，若超預期可能引發貨幣劇烈波動。

央行政策：美聯儲、歐洲央行的政策聲明可能改變市場預期，需及時調整倉位。

六、總結

6月17日外匯市場將圍繞地緣政治緩和、美聯儲政策預期及經濟數據展開博弈。利好因素包括中東局勢緩解、美聯儲鷹派信號及美國經濟數據強勁；利空因素則涉及地緣風險餘波、歐洲央行降息預期及日本央行寬鬆政策。投資者需密切關注關鍵點位突破信號，結合技術面與消息面靈活調整策略，嚴格控制風險。短線建議區間操作，中長線可等待美聯儲決議後佈局趨勢行情。

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