【AvaTreade】：美國汽油需求強勁，5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

全球市場綜述

1、歐美市場行情

美股三大股指期貨齊跌，道指期貨跌0.05%，標普500指數期貨跌0.11%，納指期貨跌0.13%。德國DAX指數漲0.57%，英國富時100指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.26%，歐洲斯托克50指數漲0.42%。

2、市場消息面解讀

美國汽油需求強勁，夏季駕駛旺季前庫存下降

⑴美國原油庫存週報顯示，原油庫存意外大幅下降，與五年平均水平的差距擴大至6%，德國商業銀行大宗商品分析師芭芭拉·蘭布雷希特指出。 ⑵美國汽油需求顯著增加，達到接近950萬桶/日，較前一周增加約80萬桶。 ⑶在夏季駕駛旺季（通常從陣亡將士紀念日週末開始）正式開始之前，需求就已大幅上升，這主要歸因於汽油交付量的統計方式，即從美國煉油廠運往加油站的數量。 ⑷加油站運營商顯然對需求持樂觀態度，美國汽車協會（AAA）此前也預測陣亡將士紀念日週末將迎來新的出行高峰。

哈薩克斯坦拒絕減產，其他關鍵產油國是否會跟進？

⑴OPEC+週三會議的新聞聲明極為簡短，所有先前的決定均被確認，包括維持到2026年12月的生產配額以及聯合部長級監督委員會（JMMC）的授權，德國商業銀行大宗商品分析師芭芭拉·蘭布雷希特指出。 ⑵目前焦點轉向周六（線上）舉行的八大國關鍵產油國會議，這些國家此前已額外削減了產量。據與會代表稱，進一步增產已在討論之中。 ⑶鑑於哈薩克斯坦能源部長葉爾蘭·阿肯熱諾夫的最新表態，這一可能性更高。他已通知OPEC，哈薩克斯坦不會減產。 ⑷該國約70%的石油生產由國際公司掌控，這些公司無法被要求履行任何承諾。據部長稱，從9月起進一步增產無法排除。 ⑸哈薩克斯坦能源部副部長也表示，週六OPEC+增產已成定局，但具體數字尚未確定：40萬、50萬還是60萬桶/日。 ⑹如果7月產量比前幾個月進一步增加，那麼在會議前已經略有下跌的油價可能會面臨更大壓力。

印度經濟最近季度增速加快

隨著製造業和私人消費持續顯現韌性，印度經濟在最近一個季度增速加快。週五公佈的官方數據顯示，印度經濟1-3月份增長7.4%，增速快於前一季度的6.2%，創下一年來最佳季度增幅。該增長數據超過《華爾街日報》對經濟學家進行調查後得出的6.8%的預期中值。此前，去年7-9月份經濟曾意外急劇放緩，引發對該國經濟正失去動力的擔憂。整個財政年度，印度經濟增長6.5%，與政府預測的6.5%的增幅一致，而最後一個季度增長勢頭增強。這些數據發布之際，該國經濟正處於十字路口：多年的強勁增長已使其即將成為世界第四大經濟體，但該國經濟繼續面臨內部和外部挑戰。野村經濟學家認為，強勁的服務業將有助於支持當前財年的增長。他們在一份報告中表示，印度可能成為中美貿易緊張局勢導致的供應鏈轉移的贏家。

美國業內人士預計洛杉磯港5月貨運量可能大幅減少

由於近期美國政府的關稅政策反复無常，美國港口運營也持續受到波及。日前，業內人士表示，美國最大、最繁忙集裝箱港口洛杉磯港5月的貨運量可能大幅減少。洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡當地時間29日表示，在傳統的海運旺季即將到來之際，港口的業務相較以往卻呈現疲軟的態勢。港口五月第一周和第四周貨運量已出現30%的降幅。他預計，5月份洛杉磯港的貨運量同比有兩位數百分比的下降。這也意味著對港口的就業影響會顯現，因為貨船減少意味著減少卸貨和運貨工人需求。塞羅卡還表示，洛杉磯港6月份有10艘預定到港的船舶已被取消。

克里姆林宮稱黑海航行安全將納入烏克蘭協議條款

據塔斯社消息，克里姆林宮發言人德米特里？佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭正在就臨時停火條件清單進行磋商，黑海航行安全無論如何都將成為未來可能達成的協議的組成部分。俄羅斯總統普京已準備好就烏克蘭問題舉行高層會談，但首先需要兩國代表團直接談判取得成果。佩斯科夫稱，俄烏和平備忘錄草案不會公佈。俄羅斯代表團正前往伊斯坦布爾，將於6月2日準備好與烏克蘭舉行新一輪談判。

東京通脹數據暗示日本央行7月加息風險

⑴東京5月通脹數據超出預期，年率上漲3.6%，為2023年初以來最高水平，ING外匯分析師ChrisTurner指出。 ⑵該數據表明市場可能低估了日本央行7月加息的可能性，目前投資者僅認為有14%的概率發生。 ⑶若7月加息，日元將獲得支撐，同時日本投資者對沖美國資產的成本將降低。 ⑷日本投資者通常對美國資產的對沖比例較低，降低對沖成本將進一步推動全球投資者提高美元對沖比例。 ⑸ING對美元兌日元的年終預測為140，但風險明顯偏向下行。

日本新版《農業白皮書》：國內消費料減少，開拓海外市場尋求增長

5月30日，日本政府在內閣會議上敲定了2024年度版《農業白皮書（食品？農業？農村動向）》。其中，白皮書首次設立了農林水產品及食品出口相關章節，指出在國內消費預計將減少的背景下“轉向通過增長的海外市場賺取收益必不可少”。白皮書強調，雖然2024年農產品及食品出口額首次突破1.5萬億日元（約合人民幣750億元），但相比其他國家出口占比依然偏低，增長余地較大。白皮書指出，為擴大出口額，需開發符合當地市場預期價格和品質需求的產品。

美國業內人士預計洛杉磯港5月貨運量可能大幅減少

由於近期美國政府的關稅政策反复無常，美國港口運營也持續受到波及。日前，業內人士表示，美國最大、最繁忙集裝箱港口洛杉磯港5月的貨運量可能大幅減少。洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡當地時間29日表示，在傳統的海運旺季即將到來之際，港口的業務相較以往卻呈現疲軟的態勢。港口五月第一周和第四周貨運量已出現30%的降幅。他預計，5月份洛杉磯港的貨運量同比有兩位數百分比的下降。這也意味著對港口的就業影響會顯現，因為貨船減少意味著減少卸貨和運貨工人需求。塞羅卡還表示，洛杉磯港6月份有10艘預定到港的船舶已被取消。洛杉磯港是美國最繁忙的港口之一，是從中國進口貨物的第一大海上門戶，其主要客戶包括沃爾瑪等大型零售商以及福特等主要汽車製造商的零部件供應商。根據全美零售聯合會此前發布的數據，2025年下半年，美國進口預計同比下降至少20%。

瑞士5月KOF經濟晴雨表回升製造業表現強勁

⑴瑞士5月KOF經濟晴雨表升至98.5，高於前值97.1（一年半低點）及市場預期的98.4。生產端動能增強是主要推動因素，製造業及建築業整體經營狀況、出口、生產活動及競爭環境指標均改善。 ⑵分行業看，化工製藥、木材玻璃石材、食品飲料及紙品印刷等製造業領域表現突出。但需求端指標仍承壓，海外需求及私人消費未見明顯好轉。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：20，歐元/美元下跌，現報1.1345，跌幅0.19%。紐市盤前，（歐元兌美元）的價格在最近的盤中交易中下跌，試圖獲得可能有助於其恢復和再次上漲的積極勢頭，試圖擺脫（RSI）的一些明顯超買狀況，特別是在負面信號開始出現的情況下。

英鎊/美元：截止北京時間20：20，英鎊/美元下跌，現報1.3478，跌幅0.07%。紐市盤前，（GBPUSD）價格在最後一個交易日下跌，試圖獲得可能有助於其恢復和再次上漲的積極勢頭，並試圖在（RSI）上卸載一些明顯的超買條件，特別是在主要看漲趨勢占主導地位的情況下，以及在短期內沿著一條小斜線交易，在EMA50上方交易所代表的動態支持的持續

現貨黃金：截止北京時間20：20，現貨黃金下跌，現報3299.68，跌幅0.51%。紐市盤前，（黃金）價格在最近的盤中交易中下跌，同時在短期基礎上沿著一條小的看漲趨勢線交易，試圖獲得可能有助於其再次上漲的積極勢頭，並試圖卸載（RSI）的一些超買條件，但它超過了EMA50的支撐，這使其處於暫時的負面壓力下，可能會減緩其複蘇。

現貨白銀：截止北京時間20：20，現貨白銀下跌，現報33.097，跌幅0.58%。紐市盤前，（白銀）價格在最近的盤中交易中出現波動，在達到超買水平後，由於（RSI）上出現負面信號的壓力，白銀價格最近下跌，以依靠短期看漲趨勢線，同時依靠EMA50的支撐，提供了一些積極的動力，幫助其穩定並反彈走高，保持看漲軌道。

原油市場：截止北京時間20：20，美油下跌，現報60.430，跌幅0.82%。紐市盤前，（原油）價格在最近的盤中交易中出現波動，在達到超買水平後，由於（RSI）上出現的負面信號的壓力，價格最近下跌，以依靠短期看漲趨勢線，同時依靠EMA50的支撐，提供了一些積極的動力，幫助其穩定並反彈走高，保持看漲軌道。

4、機構觀點

機構：美聯儲青睞的通脹指標料仍將高於2%

經濟學家預計，美國4月個人消費支出將環比增長0.1%，同比增長2.2%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心個人消費支出預計將環比增長0.1%，全年增長2.6%。核心個人消費支出是美聯儲普遍青睞的通脹指標。先鋒集團經濟學家JoshHirt在一份報告中表示，要密切關注“由於醫院、醫生和保險服PPI被修正，1月和3月PCE數據可能被上調”。 Cetera投資管理公司首席投資官Gwww.avaforexcn.comeneGoldman表示，預計週五的美國通脹數據將趨冷，但認為這不會引發太大的市場反應。他表示，短期數據嘈雜，而且仍受到一些因素的影響，比如企業今年早些時候試圖通過進口額外的供應和庫存來搶占關稅的先機。

三菱日聯：美聯儲降息太晚可能導緻美元走弱

三菱日聯分析師德里克·哈爾彭尼在報告中指出，美聯儲可能需要在今年晚些時候通過降息來支持經濟，這可能導緻美元走弱。他表示，美聯儲的降息暫停可能持續到夏季，市場預計9月前不會再次降息。這意味著美聯儲在將利率恢復到既不刺激也不拖累經濟增長的中性水平方面，可能會大幅落後於其他G10央行。這意味著美聯儲屆時需要採取更多寬鬆舉措，我們認為這將成為今年晚些時候壓制美元的一個因素。

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因筆者能力有限、時間緊迫等原因，文中有些內容仍需繼續探討和深入研究。因此，今後筆者將就下列問題進行延伸性的研究和探討：