【Ava愛華外匯官網】：影響外匯市場的利好與利空消息集錦

一、宏觀經濟數據動態

美國通脹預期降溫，美元承壓

美國5月消費者通脹預期全面下降，十年期美債收益率回落，市場對美聯儲降息預期升溫。 4月核心CPI同比僅1.8%，創2020年以來新低，顯示通脹壓力持續緩解。這強化了美聯儲可能在2025年繼續降息的預期，美元指數承壓回落，離岸人民幣一度漲超百點突破7.18。

澳大利亞經濟增長疲軟，澳元面臨下行風險

澳大利亞2025年一季度GDP環比僅增0.2%，增速較前值大幅放緩，家庭消費和投資增長乏力，極端天氣對採礦業和旅遊業造成衝擊。儘管私營部門有所復甦，但人均GDP再度陷入負增長，市場對澳聯儲進一步寬鬆的預期升溫，澳元兌美元短期或下探0.65關口。

加拿大失業率創四年新高，加元受拖累

加拿大5月失業率升至7.0%，為2021年9月以來最高，製造業受美國關稅衝擊顯著，淨減少1.22萬個工作崗位。儘管就業市場整體新增8800人，但高失業率和貿易不確定性加劇了加元貶值壓力，美元兌加元或測試1.38阻力位。

二、央行政策動向

歐央行降息25基點，歐元區經濟前景悲觀

歐洲央行6月9日宣布降息25基點，存款利率降至2%，並暗示可能進一步寬鬆。行長拉加德指出，調查數據顯示經濟前景減弱，服務業放緩、歐元升值及貿易政策不確定性抑制出口和投資。歐元兌美元短期或下探1.08支撐位，若跌破可能打開下行空間。

英國央行維持降息路徑，英鎊震盪偏弱

英國央行2024年已累計降息50基點，預計2025年繼續降息但幅度小於歐央行。儘管財政刺激可能提振經濟，但服務業通脹頑固維持在5%左右，市場對降息節奏分歧較大。英鎊兌美元或在1.25www.avaforexcn.com-1.27區間震盪，需關注6月中旬通脹數據。

日本央行加息預期升溫，日元獲支撐

日本央行2024年結束負利率並加息兩次，2025年預計再加息兩次至0.75%。儘管一季度GDP萎縮0.2%，但出口和製造業韌性較強，疊加美聯儲降息預期，日元兌美元或測試135關口，避險需求可能推動進一步升值。

三、地緣政治與國際貿易

中美經貿磋商釋放積極信號，風險貨幣受益

中美經貿磋商機制首次會議6月9日在倫敦舉行，市場對貿易緊張緩和的預期升溫。中國前5個月進出口同比增長2.5%，對東盟、歐盟出口增速超13%，人民幣跨境結算體系進一步擴大。若磋商取得實質性進展，澳元、紐元等風險貨幣有望走強，美元承壓。

中東局勢持續動盪，避險貨幣受捧

以色列與伊朗衝突風險升級，胡塞武裝在紅海頻繁襲擊航運，美國82空降師部署中東。地緣風險推升避險需求，日元、瑞郎等貨幣獲支撐。若霍爾木茲海峽運輸受阻，油價可能飆升，間接利好加元（原油出口國）。

沙特終止美沙協議，美元霸權受挑戰

沙特6月9日宣布不再續簽美沙安全協議，並加入人民幣跨境結算體系，削弱石油美元地位。此舉可能引髮美元流動性波動，美元指數短期或下探102關口，黃金等避險資產吸引力上升。

四、技術分析與交易策略

美元指數：短期承壓，關注102支撐

美元指數受通脹預期降溫及中美磋商影響回落，日線級別RSI超賣，若跌破102關口可能下探101.5。阻力位103.5，支撐位102.0。

歐元兌美元：降息預期主導，關注1.08支撐

歐央行降息後歐元兌美元跌破1.09，若失守1.08可能下探1.075。阻力位1.095，建議反彈做空，止損1.100。

澳元兌美元：經濟疲軟壓制，關注0.65關口

澳元受GDP疲軟拖累，若跌破0.65可能加速下跌至0.645。阻力位0.660，建議反彈至0.660附近做空，止損0.665。

美元兌日元：加息預期支撐日元，關注135關口

日元受日本央行加息預期提振，若突破135可能測試134.5。阻力位136.0，建議逢高做空，止損136.5。

五、風險提示

數據與事件風險

6月12日美國CPI數據若超預期，可能逆轉美聯儲降息預期，提振美元。

6月13日歐洲央行行長拉加德講話可能釋放進一步寬鬆信號，打壓歐元。

中東局勢升級或中美磋商破裂可能引發市場避險情緒激增。

央行政策風險

美聯儲若意外暫停降息，美元可能反彈。

日本央行若推遲加息，日元可能回落。

技術破位風險

主要貨幣對若突破關鍵支撐/阻力位，可能引發趨勢性行情，需嚴格止損。

結論：當前外匯市場受多重因素交織影響，美元短期承壓但中期仍受經濟韌性支撐，歐元、澳元等非美貨幣面臨下行壓力，日元、瑞郎等避險貨幣獲地緣風險提振。投資者需密切關注中美磋商進展、歐央行政策動向及中東局勢，靈活調整持倉，嚴格控制風險。

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